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歐元兌美元在1.2175 - 70區間內獲得支撐。  上行空間現在受到1.2270區域的限制。  歐元兌美元的下行壓力目前看來很好地控制在1.2170附近。該區域受到了Fibo水平(11月-11漲勢)以及短期支持線(從3月低點開始)的加強。  如果多頭重新主導走勢,並設法突破近期1.2270附近的頂部,短期內挑戰1.2300這一阻力位的可能性將上升。在更上方面,不應排除再次測試年初至今1.2350區域的頂部(1月6日)。  從更廣泛的角度來看,只要歐元兌美元在200日移動平均線(今天是1.1969)上方,預計歐元兌美元的建設性立場將保持不變。  然而,值得註意的是,日圖相對強弱指數並沒有確認近期的頂部,這可能預示著進一步的回調可能正在形成。  EUR/USD總覽昨日最後價1.2203今天每日變化0.0011今天每日變化%0.09今日開盤價1.2192趨勢日圖20SMA1.2133日圖50SMA1.2001日圖100SMA1.204日圖200SMA1.1973水平前日高點1.2263前日低點1.2182上周高點1.2245上周低點1.2126上月高點1.215上月低點1.1713日圖Fibonacci 38.2%回撤位1.2213日圖Fibonacci 61.8%回撤位1.2232日圖樞軸點S11.2162日圖樞軸點S21.2131日圖樞軸點S31.2081日圖樞軸點R11.2243日圖樞軸點R21.2293日圖樞軸點R31.2324

有句話說的好,幸福的家庭總是相似的,而不幸的家庭卻各有各的不幸。但是在投資中,成功的投資者個性鮮明,各有不同,而失敗者無一例外的都有相同的故事:全部輸給了自己。  成功者,有自己的策略,堅守自己的策略。比如價值投資,趨勢跟蹤投資,套利,纏論交易系統等等;失敗者,自我交易,情緒交易,消息炒股,貪嗔癡疑慢主導你的操作。  你必須輸得起  沒有人會在看了一本簡易外科手術的書籍後,就去開診所;也沒有人,會在看了一本烹調書後,就去開一個餐館;但更多的人,在看了一本投資書籍後,在沒有任何時間和金錢上準備的情況下,就殺入到這個殘酷的交易市場了。  開始投資,總是患得患失,並且容易將虧的錢與實際物品做對比和聯想,外匯及期貨市場是一個從不確定性的市場中獲取確定性的利潤,終極狀態:得失隨緣,心無增減。  據美國期貨管理機構統計,一個成功的交易者,一般需要5年時間,5萬美元的學費,而即便你付出了時間和金錢,成功的概率也小於1%。  我們開一個餐廳,需要裝修、需要人工費用,期貨、外匯也是投資。所以,在投身期貨或外匯市場之前,你必須有充分的心理準備,那就是有足夠的金錢和時間。  投資的反人性  從小的時候開始,老師就教我們認識事物,什麼是對的,什麼是錯的,什麼是好的事情,什麼是壞的事情。在我們的認識中,輸錢自然是壞事和錯誤了,但詭異的是,在期貨、外匯市場裡,有時候一筆虧錢的交易卻是正確的事情,而一筆贏利的交易反而是錯誤的。  遵守交易系統,虧錢也是正確的操作,隨意操作,不遵守交易系統,賺錢也是錯誤的,股市不是拼的你有多爽,而是比拼的你能活多久,51%賺錢概率,重複100,000次,賺錢的概率變成接近100%。  比如矩形突破,是最可靠的形態交易之一,突破箱體上部則買入,如果最後價格下破箱體下沿被止損,那麼我們錯了嗎?沒有!我們做了正確的交易。  所以,所謂正確的交易就是執行了交易計畫的交易,錯誤的交易就是沒有執行計畫的交易(和我的感悟相同),在系統內,盈利與虧損不是判斷正確與錯誤的依據。  在日常生活中,我們知道1+1=2,我們知道天是藍的雲是白的,但在期貨中,行情卻是非確定性的。  一個常見的新手陷阱就是交易完美綜合症。比如某交易者用A方法賺了一次錢,然後用A方法又連續虧損幾次,於是在仔細研究觀察後他發現了更好的方法,然後又因為虧損而放棄,周而復始,他的交易生涯不是交易的生涯,而是一個尋找完美方法的生涯,這樣的人在期貨交易者中應該不少。  絕大部分人陷入的陷阱是正確率陷阱,盲目追求自己入場的正確率,其實,股價短期就是量子狀態的,是無序的,如何在無序的波動中抓住確定性的利潤,多讀幾遍纏論,你會恍然大悟的,所謂的技術分析,本質不是預測,而是分類,告訴你哪類行情可以搞,哪類行情不能搞。  為什麼會這樣呢?原因有二:  一是人性釋然,我們渴求完美和進步,我們追求確定,但殘酷的現實是交易是非確定性的。  二是圖表陷阱。可以這樣說,打開任何一張歷史行情圖表,在每一個位置,都有多空的理由,而我們總是放大了順著趨勢和主觀意願的理由,而忽略了對立面,但在實際操作,卻不是那麼簡單,真相是行情往往會朝著大多數人沒有看到的圖形去發展。  可以說,沒有一個交易員有與生俱來的交易秉性,成功者都是在歷經心靈折磨和歷練後重生並脫穎而出!  趨勢交易者心理  每一種交易方法,其背後都有相應的心理障礙。對趨勢交易者來說,必須有以下的心理準備:  贏利回吐是常有的事情。“讓贏利奔跑”是趨勢交易者的座右銘,而贏利回吐無可避免。新手在經歷幾次贏利回吐之後,往往會去預測高點或者低點,從而在大的趨勢中丟了頭寸,失去難得一遇的獲利機會。不必為浮動贏利的回吐而懊悔,顯然,這個是後見之明。  習慣連續的小虧損。耐心和堅持是趨勢交易者的最重要的品質,連續的虧損後你必須有耐心等待趨勢的來臨,並堅持自己的原則去交易,否則,就好比你剛剛花錢投資裝修好了一家豪華餐廳,卻放棄了營業。  願意買高賣低。趨勢交易者的勝率低於50%,因為趨勢不常有,市場大多數時間是無趨勢的。  95%的利潤來自5%的交易。  趨勢交易的本質含義:每次虧損,虧小錢,每次盈利,賺大錢,通過大量重複具有正期望值的趨勢交易系統,用概率論和數理統計的絕對優勢,獲得利潤。  長時間的資金盤整。  均值交易者心理  均值交易包含套利交易、對沖交易、利用KDJ和RSI等擺動指標交易的交易者。他們都是利用市場波動出現極值或者偏離均值時候下單,在市場回到均值附近平倉。  願意忍受一次大的虧損,抵消數次贏利。比如在市場超買時候做空,但可能會在極端的情況下,出現大幅跳空上漲而帶來的大虧損,或者如套利,價格差因為逼倉等原因,造成價差超過歷史波動最大範圍。  均值交易者具有較高的勝率。  與趨勢交易者相比,均值交易者有更多的自 由時間,他可以去度假休息。而趨勢交易者必須堅持交易,在經歷連續的虧損後等待大的趨勢出現。  均值交易不是去抓市場的頂和底,他們總是試圖去抓住市場中不穩定的部分。但是如果趨勢繼續發展,則不穩定的假設就是錯誤的,必須立刻平倉認錯。  必須忍受較低的盈虧比。  日內交易心理  日內方法眾多,有定式交易、動量交易、程式交易、高頻交易、日內套利、日內對沖等。  果斷是日內交易者最重要的品質,一個猶豫不覺的交易者,往往會將一筆虧損的日內變成隔夜,繼而死扛,導致重大損失。  必須明白,一筆好的交易無法成就你,一筆壞的交易也許可以毀掉你的帳戶或人生。  日內交易品種的選擇尤為重要,其必須有足夠的流動性和波動性。不是所有的品種都可以做日內,就如同不是所有的池塘裡都有魚。  日內不要過度頻繁交易?這句話顯然帶有主觀性。如果機會很多,為什麼不多交易呢?換句話說,只要你不停的交易下去,你就會贏利。當然,要在符合交易原則和遵守紀律的前提下。  如果你的手續費率不夠低,請放棄日內交易。  紀律是日內交易者成功的保障。  日內交易是個體力活,勞逸結合最重要。  高明的日內交易者從縱觀全域,小處著手。  日內的靈活性最為重要,不要呆板的認為日內交易者就不能隔夜。比如牛市中,低開則是往往高走,這時候一筆成功的買入頭寸如果獲利豐厚為什麼不隔夜呢?  新手往往會在當天虧損了幾筆後,為了回本而違背自己的交易原則去頻繁交易,或者在贏利了一筆後為保住勝利果實而裹足不前,放棄了當天更大的贏利機會。  高明的日內交易者,從不在交易時候查看自己的客戶權益,他們不會讓盈虧左右了心態和原則。也許他們更本不在乎盈虧,他們只在乎是否遵守了紀律。  日內交易者大多不止一台電腦,敏銳的眼光,讓他們去發現更多的機會。  趨勢來自資金的推動。  形態交易心理  形態交易依靠自己的判斷和經驗來交易,和程式化交易把買賣信號交給電腦截然相反。  需要大量的盤後分析,甚至借鑒基本面。  趨勢型程式化交易不會錯過任何大的行情,但形態交易員可能錯過行情。需要堅強的自我修復心理,可以說,他們承受的心理壓力遠大於程式化交易者。  交易的靈活性容許他們使用寬鬆的資金管理辦法,從而可能獲得巨大的收益。  比如程式化交易單品種每次使用20%的資金,如果突然擴大到40%,則交易的不一致性可能會導致系統崩潰,但形態交易員可能會在某種特定條件下如收縮日、贏利加倉等時候重倉搏擊。  形態交易含持續形態和反轉形態。  基本面的交易心理  基本面分析的根本是商品的供求關係,物以稀為貴。  基本面分析並沒有定式,可以說是很主觀的。  價值投資很大程度上依靠基本面分析,而傳統的價值投資是完全依靠基本面分析,傳統價值投資的出手一般就像閨女出嫁,是抱著‘以身相許’的態度在進行的,主張買入後長期持有。  基本面分析者大多以買入為主,因為商品的價格不會到零,但上不封頂。  基本面分析者以長線投資為主。  基本面交易者自信並堅定。  失敗者的交易心理  不止損的交易者傷不起。(止損是交易中的基礎中的基礎,自己勉強過了這一關)  他們沒有紀律性,經常憑消息做單。  經常被外盤走勢所影響而受到傷害。比如外盤跌,向下的跳空已經消化了外盤的影響,盲目追空不可取,如果趨勢是漲,反是買入機會。事實上,日內有超過60%的時候和上日外盤隔夜走勢相反。  輸不起金錢,更輸不起自信。  總是想找一個每次都賺錢的方法。  對某個品種一味看空或者看多。  正確的資金管理  (一)兩個樸素的資金管理辦法:  固定比例法則(適合程式化交易)  投資者A用50萬做期貨,做三個品種,每個品種開倉10%,合計30%,使用資金15萬,交易一段時間後,資金到了60萬,依然是每個品種10%,合計30%,使用資金到了18萬,如果交易者虧損,資金到了40萬,依然是每個品種10%,合計30%,但使用資金變成了12萬。在每次開倉的時候,都要重新計算。  2%金條法則(適合形態交易、日內交易等)  每次虧損不超過總資金的2%,某交易者投資了50萬做期貨,那麼2%是1萬元,則每筆交易的虧損要控制在1萬之內。如下圖12月2日鋅1103合約的15分鐘圖:  我們計畫在18135買入,17930止損,那麼如果虧損,則一筆交易的損失是:(18135-17930)*5=1025元  則用1萬除1025元得到9.3,那麼我們這筆交易只能下9手單子,才可以保證虧損的時候,只虧總資金的2%。  那麼,您即使連續虧損20次,還有34萬,但這種可能幾乎沒有,因為所謂的定式交易,就是用高概率的定式去交易。  (金字塔加倉也是一種比較好的方式)  (二)玄之又玄的重倉交易  我們先來看一個例子:  以四周法則程式交易為例,即突破前20天最高點買入,下破前10天最低點平倉,反之亦然。  以50萬本金,1994年4月迄今,橡膠使用10%開倉收益為2416%,使用20%開倉收益為27649%。  我們可以看到,開倉比例增加了一倍後,但是收益卻增加了11倍。  這個是複利的魔力,10%比例,意味就是賺了錢後,贏利部分的10%追加投資。  但假如另外有個交易者,也是50萬本金,他採取了如下的資金管理:  也即入金10%也就是5萬(其餘45萬做後備資金),每次滿倉交易,也就是賺的錢100%再利用。  優點:收益更巨大,資金利用率非常高。  缺點:回撤大,需要介入的契機。  正確的交易理念  一個與你個性想符合的交易方法,並一致性地交易下去。  紀律是成功的前提。你不能執行,是因為你不能深刻理解紀律背後的哲學意義,炒股最終比拼的,是人的境界,是你與你內心的貪婪恐懼的戰鬥結果。  沒有完美的交易方法,每一種方法都有致命的心理障礙和困難期。  市場是動態的,交易系統有時效性。  品種不是永恆的,流動性和趨勢來自資金的介入。  成功者不是使用了特殊的交易方法,而是心靈的重生,是個性與方法的高度統 一。

德國5月製造業PMI為64.0,預期為65.9。  德國5月份服務業PMI升至52.8,高於預期的52.0。  由於德國PMI數據喜憂參半,歐元兌美元在1.2230附近保持平靜。  IHS/Markit研究公司周五發佈的製造業活動初步報告顯示,德國製造業5月份擴張步伐放緩。  歐元區最大經濟體5月製造業PMI為64.0,預期為65.9,之前為66.2。該指數跌至三個月低點。  與此同時,5月份服務業PMI升至52.8,而上月和預測值分別為49.9和52.0。該指數升至10個月高點。  IHS Markit德國綜合產出指數(IHS Markit Flash Germany Composite Output Index)反彈至兩個月高點,5月份達到56.2,高於預期的57.1和4月份的55.8。  IHS Markit首席經濟學家菲爾·史密斯(Phil Smith)的關鍵評論  “5月份,德國各地的服務業活動出現了可喜的好轉,企業報告稱,自去年10月重新收緊封鎖措施以來,整個行業的需求首次出現增長。服務業業績的改善正值關鍵時刻,彌補了製造業因供應問題不斷惡化而進一步喪失的動力。”  “儘管製造業的需求狀況依然樂觀,但我們從企業得到的報告越來越多,由於客戶被迫停工,供應短缺抑制了生產水平,並影響了新訂單。除此之外,還有與之相關的成本飆升問題,供應短缺推高了5月份的工廠投入價格,其速度輕鬆超過製造業調查25年來的任何水平。通脹壓力也日益蔓延至服務業,將投入成本和產出價格的總體指標雙雙推至創紀錄高位。”  外匯影響  歐元兌美元忽略了德國喜憂參半的採購經理人指數(PMI)數據,數據發佈後歐元穩定在1.2230附近。歐元兌美元在過去一小時觸及1.2240的高點。

簡單地說,ATR是顯示資產標的價格在過去一段時間內的波動幅度,能夠説明交易者更好地把控交易標的的市場脈搏。  ATR指標的發明者  ATR是由美國威爾德(Welles Wilder JR.)對商品市場進行分析所發展出來的技術指標,並在其1978年的著作《New Concepts in Technical Trading Systems》(技術交易系統新概念) 中進行了介紹。該指標以N天的指數移動平均數平均後的交易波動幅度,一般時間週期為14個交易日。當然,具體數值取決於你的交易策略。  ATR指標的作用  ATR指標能夠有效説明交易者(操盤手)預判價格在未來可能的波動幅度,對於設置止損或止盈目標非常有説明。此外,該指標的波動幅度的概念表示可以顯示出交易者的期望和熱情,反映市場交易的活絡程度。  波動率水準越高,ATR值越高,反之,波動率水準越低,ATR值也越低。該指標本身並不產生買進或賣出信號,更應該說這是一個輔助性指標。  ATR指標值可解讀如下。指標值越大,價格反轉的幾率越高。指標值越小,市場趨勢越弱。  ATR指標止損  ATR指標可用於確定下止損單的最佳倉位。此類止損將考慮當前市場的波動率,要利用ATR指標設置止損,可參照指標值,並將止損點設置為兩至四倍ATR值。  例如,如果你在最後一根蠟燭線賣出,並決定使用兩倍ATR止損,那麼止損點將等於當前ATR值(107點)乘以2(214 點)。  此外,ATR指標還可用於移動止損訂單。著名的移動止損機制“吊燈”止損利用ATR指標確定移動止損的點數。  所謂“吊燈”止損策略,是將跟蹤止損點設置在市場最高價(或最高收盤價)下方某個地方處,該最高價(或最高收盤價)是從我們進入市場以後開始計算的,由該策略生成的止損點就像是從市場最高價的“天花板”上懸掛下來的吊燈。  外,基於ATR的另一個著名指標是波動通道止損 (Volty Channel Stop)。  通過ATR指示支撐/阻力位  使用支撐/阻力位時,市價可能突破某個水準,但一段時間後又返回先前的水準。這時就發生了假突破。  利用支撐/阻力位元交易時,可將ATR指標用作一個篩檢程式。例如,如果歐元/美元阻力位在1.4000突破,那麼就在突破線上方20% ATR做多。20% ATR是根據當前ATR值計算得出。例如,如果當前歐元/美元的ATR值為 0.0110(110 點),那麼20% ATR就等於22點。  (備註:以上圖表中的歐元/美元均為歷史走勢圖,非即時走勢圖表)  如何計算真實波動幅度?  計算真實波動幅度可以使用以下公式:  TR = max(Hight − Lowt, abs(Hight − Closet − 1), abs(Lowt − Closet − 1))  TR — 真實波動範圍週期 t;  高t — 週期內最高價格 t;  低t — 週期內最低價格 t;  停盤t − 1 —週期內停盤價格 (t − 1);  最大() — 選擇功能的最大值;  絕對() — 計算功能的絕對值。  公式整理如下:  TR = max(Hight, Closet − 1) − min(Lowt, Closet − 1).  最低() —選擇功能的最低值.  舉例:歐元/美元報價的14天真實波動幅度均值。將計算2 ATR值,因此需要總共15個停盤/高/低報價,停盤價格與一個週期的切換值一起收集,因為TR公式使用它們計算 t − 1 index:  真實波動幅度計算:  TR1 = max(1.3140, 1.3111) − min(1.3053, 1.3111) = 1.3140 − 1.3053 = 0.0087;  TR2 = 1.3131 − 1.3067 = 0.0064;  TR3 = 0.0123;  TR4 = 0.0167;  TR5 = 0.0115;  TR6 = 0.0064;  TR7 = 0.0117;  TR8 = 0.0100;  TR9 = 0.0083;  TR10 = 0.0093;  TR11 = 0.0081;  TR12 = 0.0093;  TR13 = 0.0164;  TR14 = 0.0135;  TR15 = 0.0089.  第一個真實波動幅度均值使用簡單的計算平均計算公式計算:  下一個真實波動幅度均值使用移動平均公式計算:  以下圖表顯示了ATR真實波動幅度均值 (藍綠色)歐元/美元價格。MetaTrade5(MT5)交易平臺設置14日週期進行計算以獲得標準的真實波動幅度均值。  如上面提及ATR可以用來作為止損值,因為價格偏離時間週期平均範圍是價格變化的一個明確信號。此外,ATR也可用於在交易系統中作為潛在的止損,適應於倉位頭寸不設置止損訂單的策略。  值得注意的是,正如指標的準確公式所建議的,真實波動幅度均值不能自己用於作為交易信號;ATR不顯示趨勢強度也不顯示交易方向。

美國5月密歇根大學消費者信心指數初值料從4月份的88.3上升,不過仍位於疫情前的水平。關註通脹預期的構成。FXSteeet分析師Analyst Joseph Trevisani認為,若消費者信心指數乏善可陳,則美元和股市將受到衝擊。  消費者可能越來越擔心通脹  “美國5月密歇根大學消費者信心指數初值料上升至90.4,這將是連續第三個疫情高點,3月和4月分別為84.9和88.3。去年2月該指數為101,之後美國政府在3月和4月下令封鎖經濟。”  “美聯儲(Federal Reserve)認為當前價格上漲是暫時現象的觀點有其道理,一旦指數超過去年的低谷,年度漲幅就會回落。同樣,隨著全球經濟正常化,資源和零部件短缺情況也會過去,但即使如此,價格也不太可能恢復到大流行前的水平。”  “對於消費者而言,考慮到一年或更長時間的物價高企和上升,這種衍生是沒有意義的。通脹是一種收入稅,如果通脹持續下去,將削弱對美國經濟成功複蘇至關重要的消費者支出。”  “市場聚焦通脹率,若消費者信心指數疲弱,美元和股市將受到衝擊。”


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